(単位：百万円)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△損失）
2,565
△6,838
顧客から受け取った非現金対価
△82
－
減価償却費及び償却費
3,262
3,283
株式報酬費用
1,249
1,424
減損損失
1,717
持分法による投資損益（△は益）
28
条件付対価に係る公正価値変動額（△は益）
△24
1,003
為替差損益（△は益）
72
△10
受取利息
△227
△780
支払利息
759
639
研究開発税額控除
△1,073
△1,002
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
863
△986
棚卸資産の増減額（△は増加）
△506
△793
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△3,017
1,042
前受収益及び長期前受収益の増減額（△は減少）
△661
△1,079
その他
1,324
52
小計
6,250
△4,045
補助金の受取額
6
利息の受取額
250
877
利息の支払額
△475
△368
法人所得税の支払額
△305
△238
法人所得税の還付額
2
1,231
5,728
△2,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△443
△301
無形資産の取得による支出
△5,236
△156
投資有価証券の売却による収入
3,666
投資有価証券の取得による支出
△2,139
定期預金の純増減額（△は増加）
3,893
△67
30
△4,218
3,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△4,350
リース負債の返済による支出
△685
△674
△7
△0
△5,043
△5,024
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△220
294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,752
△3,807
現金及び現金同等物の期首残高
20,365
32,268
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,613
28,461