(単位：千円)

前事業年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

672,989

751,748

減価償却費

452,508

513,004

株式報酬費用

－

6,124

減損損失

4,311

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,302

23,662

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

7,600

200

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,380

970

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11,410

△71,310

受取利息及び受取配当金

△24,374

△35,410

会員権消却益

△133,975

△127,056

支払利息

33,898

34,594

固定資産除売却損益（△は益）

57,591

16,821

売上債権の増減額（△は増加）

△57,804

59,694

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,625

△43,065

仕入債務の増減額（△は減少）

36,625

17,109

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

17,514

13,677

未収消費税等の増減額（△は増加）

△50,625

50,625

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,542

115,497

未払費用の増減額（△は減少）

38,502

△41,740

長期未払金の増減額（△は減少）

－

76,430

圧縮未決算特別勘定の増減額（△は減少）

△20,748

－

その他

126,736

31,014

小計

1,143,925

1,392,596

利息及び配当金の受取額

24,366

35,402

利息の支払額

△33,763

△34,473

法人税等の支払額

△195,611

△166,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

938,917

1,227,302

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,040,295

△1,038,881

有形固定資産の売却による収入

12,892

55,957

有形固定資産の除却による支出

△30,055

△2,714

無形固定資産の取得による支出

△27,869

△24,502

その他

△10,172

△12,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,095,499

△1,022,868

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△120,800

△120,800

入会預り保証金の返還による支出

△111,025

△164,793

リース債務の返済による支出

△22,247

△17,676

配当金の支払額

△91,589

△99,947

その他

△365

△293

財務活動によるキャッシュ・フロー

△346,026

△403,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△502,609

△199,076

現金及び現金同等物の期首残高

2,320,248

1,817,639

現金及び現金同等物の期末残高

1,817,639

1,618,562