（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

165,614

△72,450

減価償却費

262,541

255,468

固定資産除却損

1,764

202

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△11,312

受取利息及び受取配当金

△1,758

△3,698

支払利息

5,629

4,853

不動産賃借費用

6,701

15,299

売上債権の増減額（△は増加）

519,426

485,972

仕入債務の増減額（△は減少）

△322,739

△215,024

その他

△145,109

△121,931

小計

492,072

337,379

利息及び配当金の受取額

1,758

3,698

利息の支払額

△5,629

△4,853

不動産賃借料の支払額

△6,701

△15,299

法人税等の還付額

136

1

法人税等の支払額

△25,752

△103,535

営業活動によるキャッシュ・フロー

455,882

217,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

10,001

－

有形固定資産の取得による支出

△922

△26,655

無形固定資産の取得による支出

△213,494

△216,168

投資有価証券の取得による支出

△1,710

△1,000

投資有価証券の売却による収入

－

1,013

その他

292

12,372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,832

△230,438

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△6,210

△6,210

その他

△63

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,273

△6,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

△72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

243,843

△19,330

現金及び現金同等物の期首残高

2,476,134

3,187,997

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,719,977

3,168,667