（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）

14,462

△69,129

減価償却費

118,477

111,017

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,642

2,022

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△4,179

△13,304

受取利息及び受取配当金

△696

△914

支払利息

29,534

35,018

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△17,347

57,140

棚卸資産の増減額（△は増加）

△82,495

△38,751

仕入債務の増減額（△は減少）

10,741

5,638

未払金の増減額（△は減少）

△22,120

△32,532

未払又は未収消費税等の増減額

△6,515

△4,472

その他

2,094

8,063

小計

40,321

59,767

利息及び配当金の受取額

696

914

利息の支払額

△29,360

△35,940

法人税等の支払額

△1,077

△1,323

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,579

23,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△240

△457

敷金及び保証金の差入による支出

△100,000

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△100,240

△757

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△135,180

△135,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,180

△135,180

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△224,840

△112,519

現金及び現金同等物の期首残高

758,883

546,591

現金及び現金同等物の中間期末残高

534,043

434,071