（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
224
423
減価償却費
422
549
賞与引当金の増減額（△は減少）
34
△17
売上債権の増減額（△は増加）
△1,037
△916
棚卸資産の増減額（△は増加）
△891
△1,010
仕入債務の増減額（△は減少）
795
527
未払金の増減額（△は減少）
△1
32
長期未払金の増減額（△は減少）
―
△462
その他
△450
392
小計
△902
△481
利息及び配当金の受取額
4
5
利息の支払額
△24
△29
法人税等の支払額
△18
△181
△940
△687
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,359
△185
△2
167
△1,362
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900
800
長期借入金の返済による支出
△160
リース債務の返済による支出
△119
△106
配当金の支払額
△86
△115
△0
1,533
417
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△769
△288
現金及び現金同等物の期首残高
2,588
1,928
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,819
1,639