（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,315

5,858

減価償却費

307

329

のれん償却額

－

9

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△13

△84

賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△101

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

38

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△7

1

助成金収入

△23

△1

受取利息及び受取配当金

△125

△203

支払利息

0

0

支払補償費

9

0

解約違約金

－

2

関係会社株式売却損益（△は益）

△2

－

関係会社清算損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

294

△576

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,122

△622

仕入債務の増減額（△は減少）

447

138

未払消費税等の増減額（△は減少）

△173

△255

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△52

243

その他の流動負債の増減額（△は減少）

190

△22

その他

0

△27

小計

6,046

4,727

利息及び配当金の受取額

96

133

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△1,709

△2,211

助成金の受取額

23

1

支払補償費の支払額

△9

△0

解約違約金の支払額

－

△2

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,448

2,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,000

△20,550

定期預金の払戻による収入

－

10,049

有形固定資産の取得による支出

△12

△189

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形固定資産の取得による支出

△13

△24

投資有価証券の取得による支出

△11

△11

関係会社株式の取得による支出

△1

－

関係会社の整理による収入

160

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2

－

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

0

2

その他の支出

△7

△28

その他の収入

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,879

△10,752

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

645

307

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△52

△69

配当金の支払額

△1,577

△2,152

財務活動によるキャッシュ・フロー

△985

△1,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

△39

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,455

△10,053

現金及び現金同等物の期首残高

44,817

35,418

現金及び現金同等物の中間期末残高

43,361

25,364