（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,507,837

2,154,916

減価償却費

1,200,929

1,503,040

のれん償却額

20,207

18,927

減損損失

20,020

－

受取利息及び受取配当金

△143,190

△162,743

支払利息

27,496

48,630

為替差損益（△は益）

△21,564

19,234

有形固定資産売却損益（△は益）

△13,404

△2,639

有形固定資産除却損

27,631

1,892

投資有価証券売却損益（△は益）

△150,423

△763,000

受取補償金

－

△13,715

特別退職金

－

14,851

売上債権の増減額（△は増加）

467,097

99,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

78,826

△392,473

仕入債務の増減額（△は減少）

14,001

206,655

その他の流動資産の増減額（△は増加）

59,915

254,018

引当金の増減額（△は減少）

2,875

△18,264

その他の流動負債の増減額（△は減少）

34,918

226,910

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,315

△25,962

その他

19,146

66,482

小計

3,141,008

3,235,787

利息及び配当金の受取額

146,806

167,633

利息の支払額

△23,534

△39,415

法人税等の支払額

△206,055

△323,729

補償金の受取額

－

13,715

特別退職金の支払額

－

△14,851

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,058,224

3,039,139

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,720,669

△2,513,465

有形固定資産の売却による収入

14,002

2,696

無形固定資産の取得による支出

△55,505

△36,929

投資有価証券の取得による支出

△23,806

△103,944

投資有価証券の売却による収入

325,236

1,397,000

定期預金の預入による支出

△1,501,145

△1,454,076

定期預金の払戻による収入

1,072,745

1,516,509

資産除去債務の履行による支出

△20,840

△9,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△16,000

その他

△43,095

△41,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,953,077

△1,259,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

265,000

△1,210,000

長期借入金の返済による支出

△237,912

△494,616

リース債務の返済による支出

△47,643

△50,355

自己株式の取得による支出

－

△1,024,372

配当金の支払額

△183,848

△156,039

非支配株主への配当金の支払額

△544,686

△324,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

△749,090

△3,260,076

現金及び現金同等物に係る換算差額

85,305

△144,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△558,637

△1,624,415

現金及び現金同等物の期首残高

8,178,705

7,569,894

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,620,068

5,945,479