|
| （単位：百万円） |
| 前中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2026年４月１日 至 2026年９月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
税金等調整前中間純利益 | ||
減価償却費 | ||
貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | |
賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △ | △ |
特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △ | |
退職給付に係る資産及び退職給付に係る負債の増減額 | △ | |
受取利息及び受取配当金 | △ | △ |
支払利息 | ||
為替差損益（△は益） | ||
持分法による投資損益（△は益） | △ | △ |
有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | △ | △ |
営業債権の増減額（△は増加） | ||
棚卸資産の増減額（△は増加） | ||
営業債務の増減額（△は減少） | △ | |
未払金の増減額（△は減少） | ||
その他 | △ | △ |
小計 | ||
利息及び配当金の受取額 | ||
利息の支払額 | △ | △ |
法人税等の支払額 | △ | △ |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
船舶の取得による支出 | △ | △ |
船舶の売却による収入 | ||
その他の固定資産取得による支出 | △ | △ |
その他の固定資産売却による収入 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
その他 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | |
長期借入れによる収入 | ||
長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
自己株式の取得による支出 | △ | △ |
配当金の支払額 | △ | △ |
その他 | △ | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | △ |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | ||
現金及び現金同等物の中間期末残高 |