２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2026年３月31日)

当中間連結会計期間

(2026年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

41,653

41,657

受取手形、営業未収金及び契約資産

32,132

31,502

有価証券

23,972

31,944

棚卸資産

17,352

16,653

前払費用

5,584

6,234

その他流動資産

13,456

13,323

貸倒引当金

△38

△16

流動資産合計

134,111

141,299

固定資産

有形固定資産

船舶（純額）

132,547

128,962

建物（純額）

392

377

土地

2

2

建設仮勘定

15,395

17,297

その他有形固定資産（純額）

325

297

有形固定資産合計

148,661

146,935

無形固定資産

1,757

1,628

投資その他の資産

投資有価証券

6,470

7,640

長期貸付金

6

5

繰延税金資産

2,262

2,437

退職給付に係る資産

2,220

2,326

その他長期資産

874

885

投資その他の資産合計

11,832

13,293

固定資産合計

162,250

161,856

資産合計

296,361

303,154

（単位：百万円）

前連結会計年度

(2026年３月31日)

当中間連結会計期間

(2026年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金

17,901

13,917

短期借入金

15,588

11,553

リース債務

－

159

未払金

214

384

未払費用

265

210

未払法人税等

1,339

4,071

契約負債

5,122

6,414

賞与引当金

834

792

役員賞与引当金

122

22

その他流動負債

7,691

5,557

流動負債合計

49,076

43,080

固定負債

長期借入金

48,014

46,575

リース債務

－

3,754

繰延税金負債

4,138

3,293

特別修繕引当金

7,491

7,803

退職給付に係る負債

218

265

その他固定負債

224

640

固定負債合計

60,085

62,330

負債合計

109,161

105,410

純資産の部

株主資本

資本金

10,300

10,300

資本剰余金

17,181

17,181

利益剰余金

152,201

161,837

自己株式

△1,000

△1,001

株主資本合計

178,683

188,317

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

2,774

3,410

繰延ヘッジ損益

5,746

5,985

為替換算調整勘定

△272

△224

退職給付に係る調整累計額

270

256

その他の包括利益累計額合計

8,517

9,428

純資産合計

187,200

197,745

負債純資産合計

296,361

303,154