(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
87,898
121,927
減価償却費及び償却費
59,974
59,143
減損損失
3,299
4,178
持分法による投資損益（△は益）
27,339
△36,695
受取利息及び受取配当金
△6,138
△10,659
支払利息
15,628
17,628
事業構造改善費用
3,501
5,003
営業債権の増減額（△は増加）
27,447
22,126
棚卸資産の増減額（△は増加）
△26,282
△78,272
営業債務の増減額（△は減少）
△2,048
80,398
前受収益の増減額（△は減少）
△9,380
△10,103
引当金の増減額（△は減少）
3,349
12
その他
△106,767
△86,050
小計
77,820
88,636
利息及び配当金の受取額
8,902
12,443
利息の支払額
△14,147
△16,342
法人所得税の支払額
△13,422
△6,016
事業構造改善費用の支払額
△1,488
△12,168
57,665
66,553
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4,425
△19,122
有価証券の純増減額（△は増加）
△11,279
△3,082
固定資産の取得による支出
△61,463
△61,230
固定資産の売却による収入
2,082
1,209
子会社の取得による支出
－
△3,932
子会社の売却による収入
55,705
投資の取得による支出
△5,618
△1,815
投資の売却及び償還による収入
7,339
3,749
974
△631
△16,685
△84,854
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△34,315
△30,313
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△37,000
44,000
長期借入れによる収入
6,461
761
長期借入金の返済による支出
△28,232
△71,121
社債の発行による収入
39,849
社債の償還による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△8,693
△8,417
配当金の支払額
△9,841
△12,372
非支配持分への配当金の支払額
△1,471
△1,020
非支配持分からの払込による収入
96,875
△1,683
△2,248
△114,774
15,994
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,941
2,150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△70,853
△157
現金及び現金同等物の期首残高
209,838
208,589
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
22,224
現金及び現金同等物の中間期末残高
161,209
208,432