（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

26,276

28,072

減価償却費

6,224

6,688

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△42

△30

賞与引当金の増減額（△は減少）

△551

△710

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

257

350

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

34

△60

受取利息及び受取配当金

△785

△693

支払利息

134

150

為替差損益（△は益）

255

△723

固定資産売却損益（△は益）

△1,153

△656

固定資産処分損益（△は益）

96

22

投資有価証券評価損益（△は益）

－

159

売上債権の増減額（△は増加）

△618

△1,416

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,473

△1,582

その他の資産の増減額（△は増加）

△1,691

△1,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,399

△27

未払又は未収消費税等の増減額

285

△539

その他の負債の増減額（△は減少）

△1,045

105

その他

257

557

小計

22,061

28,508

利息及び配当金の受取額

826

726

利息の支払額

△137

△140

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△5,294

△8,325

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,454

20,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,979

△1,967

定期預金の払戻による収入

7,588

7,154

有価証券の取得による支出

△1,502

－

有価証券の売却及び償還による収入

－

93

固定資産の取得による支出

△8,904

△6,677

固定資産の売却による収入

2,261

986

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

△456

△305

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,993

△718

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△192

－

リース債務の返済による支出

△875

△954

長期借入れによる収入

－

10,000

長期借入金の返済による支出

△30

△30

社債の償還による支出

△10,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△400

－

自己株式の売却による収入

357

404

自己株式の取得による支出

△3,384

△40,395

子会社の自己株式の取得による支出

△363

－

配当金の支払額

△3,820

△6,529

非支配株主への配当金の支払額

△699

△854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,407

△38,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,646

1,773

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,593

△16,537

現金及び現金同等物の期首残高

141,097

141,659

現金及び現金同等物の中間期末残高

130,504

125,122