(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
892
814
減価償却費
1,289
1,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
9
△60
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
受取利息及び受取配当金
△28
△41
支払利息
47
65
有形固定資産除却損
4
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
―
売上債権の増減額（△は増加）
253
△261
棚卸資産の増減額（△は増加）
△119
△11
支払債務の増減額（△は減少）
△425
△402
未払消費税等の増減額（△は減少）
△125
402
その他
318
△316
小計
2,094
1,462
利息及び配当金の受取額
21
35
利息の支払額
△49
△65
法人税等の支払額
△370
△278
1,696
1,154
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△104
投資有価証券の売却による収入
12
有形固定資産の取得による支出
△3,022
△671
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△21
△82
敷金及び保証金の差入による支出
△2
敷金及び保証金の回収による収入
67
63
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△47
91
△37
△3,011
△726
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
5,000
1,000
長期借入金の返済による支出
△1,388
△1,671
配当金の支払額
△300
△292
リース債務の返済による支出
△248
△210
自己株式の取得による支出
△670
2,392
△1,174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,077
△746
現金及び現金同等物の期首残高
6,218
8,519
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,295
7,772