(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△10,792
△6,571
減価償却費
2,090
1,479
減損損失
539
417
貸倒引当金の増減額（△は減少）
43
△116
支払利息
3,919
4,162
為替差損益（△は益）
△47
69
固定資産売却損益（△は益）
△19
△518
関係会社株式売却損益（△は益）
△18,533
-
退職給付制度終了益
△2,752
新株予約権戻入益
△234
事業構造改善費用戻入益
△994
事業構造改善費用
12,692
154
売上債権の増減額（△は増加）
7,241
7,023
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,692
6,825
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,237
△7,462
未収入金の増減額（△は増加）
△1,455
1,963
未収消費税等の増減額（△は増加）
2,939
65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△225
未払金の増減額（△は減少）
△2,302
△1,837
未払費用の増減額（△は減少）
△1,201
△1,124
前受金の増減額（△は減少）
569
△3,029
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△596
その他
△2,133
△2,723
小計
△8,208
△3,039
利息及び配当金の受取額
87
72
利息の支払額
△3,664
△4,442
特別退職金の支払額
△322
△823
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
308
△504
事業構造改善費用の支払額
△1,001
△4,837
△12,800
△13,575
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△206
△867
固定資産の売却による収入
24
809
固定資産売却に係る前受金の受領額
3,816
15,600
投資有価証券の取得による支出
△40
定期預金の増減額（△は増加）
△927
2
関係会社株式の売却による収入
20,000
敷金及び保証金の差入による支出
△24
△57
△465
△166
22,177
15,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,500
△16,500
株式の発行による収入
20,152
リース債務の返済による支出
△224
新株予約権の発行による収入
100
△0
5,375
3,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
535
△120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
15,287
5,230
現金及び現金同等物の期首残高
20,432
27,186
現金及び現金同等物の中間期末残高
35,720
32,416