（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

499,066

712,986

のれん償却額

22,028

38,044

減価償却費

190,969

266,997

貸倒引当金の増減額（△は減少）

92

1,776

賞与引当金の増減額（△は減少）

55,993

69,768

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,296

△2,761

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,474

4,695

受取利息及び受取配当金

△1,139

△1,809

支払利息

14,651

25,775

固定資産除売却損益（△は益）

△39,537

△26,370

売上債権の増減額（△は増加）

△835,778

△84,453

仕入債務の増減額（△は減少）

365,709

35,544

未払金の増減額（△は減少）

487,953

72,922

未払費用の増減額（△は減少）

80,376

81,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

△249,243

△20,921

その他

96,353

△544

小計

698,265

1,172,898

利息及び配当金の受取額

1,108

1,606

利息の支払額

△14,630

△25,995

法人税等の支払額

△335,164

△282,187

法人税等の還付額

16,875

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

366,455

866,332

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,720

△22,322

定期預金の払戻による収入

720

15,722

有形固定資産の取得による支出

△809,033

△256,240

有形固定資産の売却による収入

57,849

32,153

無形固定資産の取得による支出

△785

△1,098

敷金及び保証金の差入による支出

△6,110

△85,022

敷金及び保証金の回収による収入

－

28,697

投資有価証券の取得による支出

△2,866

△3,060

貸付金の回収による収入

500

7,097

その他

△3,292

△5,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△769,739

△289,862

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,680

48,350

長期借入れによる収入

1,600,000

－

長期借入金の返済による支出

△296,722

△354,310

社債の償還による支出

△5,000

△15,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△97,139

△142,306

配当金の支払額

△139,648

△161,318

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△675

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,066,495

△624,584

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663,207

△48,130

現金及び現金同等物の期首残高

2,914,947

3,529,711

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,578,155

3,481,580