（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

6,593

7,081

減価償却費

2,782

2,968

固定資産除却損

2

16

のれん償却額

21

21

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60

△70

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5

25

受取利息及び受取配当金

△400

△487

支払利息

1,203

1,558

社債発行費償却

23

29

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,724

△902

固定資産売却損益（△は益）

△40

－

売上債権の増減額（△は増加）

170

263

棚卸資産の増減額（△は増加）

413

△11,707

営業出資の増減額（△は増加）

△882

35

前払費用の増減額（△は増加）

△112

△109

未収入金の増減額（△は増加）

△399

1,368

仕入債務の増減額（△は減少）

△52

△523

前受金の増減額（△は減少）

119

241

未払消費税等の増減額（△は減少）

△49

568

預り金の増減額（△は減少）

△29

147

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

435

591

その他

246

72

小計

8,264

1,189

利息及び配当金の受取額

402

492

利息の支払額

△1,209

△1,546

法人税等の支払額

△2,489

△2,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,968

△2,436

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△100

有価証券の取得による支出

△2,000

△3,500

有価証券の売却及び償還による収入

－

5,190

投資有価証券の取得による支出

△1,892

△646

投資有価証券の売却及び償還による収入

2,605

982

有形固定資産の取得による支出

△11,141

△4,378

有形固定資産の売却による収入

46

－

無形固定資産の取得による支出

△21

△23

長期前払費用の取得による支出

△96

△80

差入保証金の差入による支出

△403

△516

差入保証金の回収による収入

207

0

その他

2

△9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,693

△3,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

2,200

ノンリコース短期借入金の純増減額（△は減少）

－

44

長期借入れによる収入

14,650

9,035

長期借入金の返済による支出

△6,953

△15,019

ノンリコース長期借入れによる収入

－

3,100

社債の償還による支出

△3,324

△1,017

長期未払金の返済による支出

△129

△129

自己株式の取得による支出

△5

△5

配当金の支払額

△3,641

△4,112

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

696

△5,903

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,027

△11,423

現金及び現金同等物の期首残高

25,241

24,425

現金及び現金同等物の中間期末残高

18,213

13,002