(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
30,449
43,010
減価償却費
28,273
30,769
減損損失
655
676
事業構造改革費用
431
5,504
関係会社株式売却損益（△は益）
―
3,996
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,349
△2,246
受取利息及び受取配当金
△2,201
△3,876
支払利息
2,696
3,322
引当金の増減額（△は減少）
7,468
10,350
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
32,007
28,614
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,194
△9,543
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,535
△28,301
その他
△12,854
△15,405
小計
58,846
66,870
利息及び配当金の受取額
2,144
3,959
利息の支払額
△2,515
△3,059
法人税等の支払額
△13,839
△11,064
44,635
56,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△41,343
△39,128
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,518
516
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△3,047
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
5,988
関係会社株式の取得による支出
△161
△48
投資有価証券の取得による支出
△425
△529
投資有価証券の売却による収入
1,742
2,526
短期貸付金の増減額（△は増加）
18
△101
貸付けによる支出
△8,361
△6,859
貸付金の回収による収入
7,948
7,086
△35
845
△42,146
△29,702
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,597
△13,927
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
18,000
12,000
長期借入れによる収入
7,610
14,204
長期借入金の返済による支出
△4,226
△2,657
社債の発行による収入
20,000
社債の償還による支出
△20,000
配当金の支払額
△14,984
△16,106
非支配株主への配当金の支払額
△255
△102
自己株式の取得による支出
△266
△8,915
△2,301
△2,332
△4,018
△17,835
現金及び現金同等物に係る換算差額
△803
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,333
9,354
現金及び現金同等物の期首残高
107,542
107,622
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
595
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
243
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△135
現金及び現金同等物の四半期末残高
105,317
117,571