（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,476,469

1,128,021

減価償却費

591,772

562,304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

30

受注損失引当金の増減額（△は減少）

－

△1,391

製品保証引当金の増減額（△は減少）

4,654

△4,098

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△15,596

△6,100

長期未払金の増減額（△は減少）

△23,370

△26,559

受取利息及び受取配当金

△51,083

△65,555

支払利息

18,099

15,054

投資有価証券売却損益（△は益）

△156,267

－

投資有価証券評価損益（△は益）

2,706

－

固定資産除売却損益（△は益）

24,786

5,343

売上債権の増減額（△は増加）

403,282

1,718,286

棚卸資産の増減額（△は増加）

△199,260

△352,637

仕入債務の増減額（△は減少）

△309,314

△31,484

その他

△445,555

△1,012,628

小計

1,321,309

1,928,584

利息及び配当金の受取額

50,945

65,322

利息の支払額

△18,099

△15,054

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△330,692

△498,315

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,023,463

1,480,537

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△187,456

△415,398

無形固定資産の取得による支出

△110,165

△48,160

投資有価証券の売却による収入

205,500

－

その他

△76

△348

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,198

△463,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△281,967

△248,356

自己株式の取得による支出

△2,785

－

配当金の支払額

△267,039

△299,930

財務活動によるキャッシュ・フロー

△551,792

△548,287

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

379,472

468,342

現金及び現金同等物の期首残高

5,435,923

6,174,133

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,815,395

6,642,476