（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,715

3,882

減価償却費

912

750

減損損失

0

－

のれん償却額

－

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

△44

△32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△85

－

受取利息及び受取配当金

△44

△58

支払利息

27

32

持分法による投資損益（△は益）

△14

5

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34

投資有価証券売却損益（△は益）

△462

△41

固定資産除売却損益（△は益）

4

0

売上債権の増減額（△は増加）

△880

△503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△73

△143

仕入債務の増減額（△は減少）

81

71

その他

△385

△446

小計

2,747

3,667

法人税等の支払額

△1,402

△918

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,344

2,748

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100

△100

定期預金の払戻による収入

600

100

有形固定資産の取得による支出

△374

△261

無形固定資産の取得による支出

△1,944

△1,615

有価証券の償還による収入

－

40

投資有価証券の売却による収入

197

52

利息及び配当金の受取額

40

50

その他

△10

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,590

△1,724

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△148

△140

長期借入金の返済による支出

△400

△400

配当金の支払額

△1,643

△1,794

利息の支払額

△28

△33

その他

△8

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,229

△2,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,475

△1,350

現金及び現金同等物の期首残高

15,459

13,754

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,983

12,403