(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,688,430
10,061,070
減価償却費
1,986,994
2,327,185
事業再編損失引当金の増減額（△は減少）
450,000
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△48,647
241,422
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△61,474
△47,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,197
△89
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△40,449
△64,801
株式給付引当金の増減額（△は減少）
5,477
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4,560
27,945
受取利息及び受取配当金
△154,255
△162,113
支払利息
187,530
179,788
投資有価証券売却損益（△は益）
△204,309
△1,400,813
有形固定資産売却損益（△は益）
△463,059
△9,349
固定資産除却損
15,161
13,081
売上債権の増減額（△は増加）
△958,422
△3,010,378
棚卸資産の増減額（△は増加）
785,687
△3,553,678
仕入債務の増減額（△は減少）
△295,557
4,429,305
未払消費税等の増減額（△は減少）
△101,800
36,502
その他
1,169,605
379,106
小計
7,954,796
9,451,842
利息及び配当金の受取額
154,204
156,384
利息の支払額
△187,212
△187,123
法人税等の支払額
△850,075
△1,838,489
7,071,713
7,582,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6,084
△6,157
定期預金の払戻による収入
6,080
6,090
有形固定資産の取得による支出
△2,497,714
△2,769,645
有形固定資産の売却による収入
1,894,635
18,646
無形固定資産の取得による支出
△55,864
△30,731
投資有価証券の売却による収入
298,891
1,482,108
貸付金の回収による収入
161
55
53,395
△20,644
△306,497
△1,320,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,279,378
132,696
長期借入れによる収入
1,788,000
763,000
長期借入金の返済による支出
△199,930
△334,994
リース債務の返済による支出
△13,112
△10,127
自己株式の取得による支出
△2,417,654
△6,454,787
配当金の支払額
△1,400,618
△1,638,832
非支配株主への配当金の支払額
△1,225,690
△1,053,100
△4,748,385
△8,596,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
△634,601
220,325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,382,228
△2,113,487
現金及び現金同等物の期首残高
24,447,758
26,527,615
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 25,829,986
※１ 24,414,128