（単位：百万円）

 2026年度

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

 2025年度

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

１.中間純利益

286,123

152,465

２.営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

(１)減価償却費及び償却費

202,114

197,782

(２)営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△40,472

65,633

(３)棚卸資産の増減額（△は増加）

△223,867

△50,497

(４)営業債務の増減額（△は減少）

136,947

8,556

(５)その他

△37,763

△75,522

計

323,082

298,417

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

１.有形固定資産の取得

△223,315

△332,330

２.有形固定資産の売却

6,192

6,916

３.持分法投資及びその他の金融資産の取得

△22,261

△42,239

４.持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

24,171

17,508

５.その他

△24,519

△48,948

計

△239,732

△399,093

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

１.短期債務の増減額（△は減少）

△45,387

2,376

２.長期債務の増減額（△は減少）

16,769

22,737

３.親会社の所有者への配当金の支払額

△46,694

△65,369

４.非支配持分への配当金の支払額

△10,909

△11,127

５.自己株式の増減額（△は増加）

△58

△16

６.その他

△1,276

△1,139

計

△87,555

△52,538

Ⅳ 現金及び現金同等物の為替変動による影響等

△4,521

16,262

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,726

△136,952

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高

770,179

847,561

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高

761,453

710,609