（単位：千円）

前中間会計期間

（自2025年４月１日

至2025年９月30日）

当中間会計期間

（自2026年４月１日

至2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

55,235

14,006

減価償却費

32,857

95,365

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

26

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,846

1,824

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,302

2,404

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2,250

5,450

受取利息及び受取配当金

△306

△393

支払利息

-

950

株式報酬費用

418

776

固定資産除却損

-

2,149

売上債権の増減額（△は増加）

△3,139

△9,093

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,372

△1,855

前渡金の増減額（△は増加）

-

8,030

契約負債の増減額（△は減少）

△1,127

△319

未払金の増減額（△は減少）

△18,111

△9,526

前払費用の増減額（△は増加）

△212

1,696

その他

2,958

6,279

小計

72,600

117,772

利息及び配当金の受取額

306

393

法人税等の支払額

△18,262

△5,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

54,644

112,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

-

△35,310

無形固定資産の取得による支出

△71,191

△106,141

敷金及び保証金の回収による収入

-

8,586

その他

-

△360

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,191

△133,225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,547

△20,867

現金及び現金同等物の期首残高

347,308

306,659

現金及び現金同等物の中間期末残高

330,761

285,792