（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2025年１月１日

　　至　2025年９月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2026年１月１日

　　至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

47,924

64,728

減価償却費及び償却費

18,752

23,079

減損損失及び減損損失戻入益（益）

1,307

6,528

引当金の増減額（減少）

1,530

(2,022)

持分法による投資損益（益）

(985)

(662)

為替差損益（益）

600

(1,698)

棚卸資産の増減額（増加）

70

1,945

営業債権の増減額（増加）

1,511

40,689

営業債務の増減額（減少）

(1,955)

1,618

契約負債の増減額（減少）

(5,845)

(9,892)

法人所得税の支払額又は還付額（支払）

(3,112)

(8,046)

その他

9,824

(29,970)

営業活動によるキャッシュ・フロー

69,623

86,298

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

(24,344)

(26,237)

有形固定資産の売却による収入

126

92

無形資産の取得による支出

(13,005)

(4,842)

投資有価証券の取得による支出

(1,057)

(1,037)

投資有価証券の売却による収入

275

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

5,361

関係会社社債の償還による収入

4,000

－

エスクロー口座への振替による支出

(7,700)

－

その他

62

26

投資活動によるキャッシュ・フロー

(41,643)

(26,636)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

(2,734)

(3,049)

自己株式の取得による支出

(6)

(8)

配当金の支払額

(30,882)

(35,077)

その他

21

10

財務活動によるキャッシュ・フロー

(33,600)

(38,124)

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,150

807

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(4,470)

22,345

現金及び現金同等物の期首残高

244,681

218,769

現金及び現金同等物の四半期末残高

240,211

241,114