(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,282
2,679
減価償却費
944
1,409
のれん償却額
－
195
減損損失
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△82
5
受取利息及び受取配当金
△42
△117
支払利息
28
357
固定資産除売却損益（△は益）
1
賃貸借契約解約損
4
売上債権の増減額（△は増加）
351
△210
棚卸資産の増減額（△は増加）
△154
△1,128
仕入債務の増減額（△は減少）
△169
476
その他
△385
△904
小計
3,771
2,777
利息及び配当金の受取額
22
102
利息の支払額
△28
△360
法人税等の支払額
△1,543
△677
2,222
1,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,245
△1,345
無形固定資産の取得による支出
△22
△119
子会社株式の取得による支出
△11
関係会社株式の取得による支出
△44
長期貸付けによる支出
△282
差入保証金の差入による支出
△116
差入保証金の回収による収入
133
126
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△15,116
△23
155
△1,275
△16,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,050
長期借入金の返済による支出
△615
△3,311
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,281
リース債務の返済による支出
△396
△313
配当金の支払額
△706
△618
0
△1,718
△3,473
現金及び現金同等物に係る換算差額
89
△57
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△681
△18,444
現金及び現金同等物の期首残高
11,952
28,492
現金及び現金同等物の中間期末残高
11,271
10,047