（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,593

2,224

減価償却費

2,629

2,660

のれん償却額

57

57

受取利息及び受取配当金

△75

△130

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

18

25

持分法による投資損益（△は益）

8

△0

為替差損益（△は益）

14

△65

投資有価証券売却損益（△は益）

△64

△1

固定資産処分損益（△は益）

0

1

減損損失

1

17

投資有価証券評価損益（△は益）

37

27

売上債権の増減額（△は増加）

3,824

2,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,655

△4,704

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,406

△947

未払費用の増減額（△は減少）

△1,322

△1,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△4

△26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95

△58

その他

△559

△530

小計

△997

177

利息及び配当金の受取額

75

130

利息の支払額

△18

△25

法人税等の支払額

△1,557

△1,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,498

△1,203

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,605

△2,792

投資有価証券の取得による支出

△85

△6

投資有価証券の売却による収入

73

2

関係会社出資金の払込による支出

△44

－

その他

△30

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,693

△2,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△155

△155

リース債務の返済による支出

△124

△152

配当金の支払額

△447

△531

財務活動によるキャッシュ・フロー

△727

△839

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11

36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,930

△4,924

現金及び現金同等物の期首残高

17,391

20,826

現金及び現金同等物の中間期末残高

11,460

15,901