（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2025年7月1日

　至　2025年9月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2026年7月1日

　至　2026年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

27,141

14,711

減価償却費

1,199

800

投資有価証券売却損益（△は益）

△221

－

補助金収入

－

△221

固定資産圧縮損

－

195

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△148

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,797

2,380

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△676

△644

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5

△1

株式給付引当金の増減額（△は減少）

105

△295

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

0

受取利息及び受取配当金

△35

△191

為替差損益（△は益）

240

1,279

売上債権の増減額（△は増加）

4,300

9,878

棚卸資産の増減額（△は増加）

△822

△17,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,258

2,497

前受金の増減額（△は減少）

3,653

43,577

その他

△4,948

△6,712

小計

30,321

49,547

利息及び配当金の受取額

35

190

法人税等の支払額

△24,420

△10,634

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,937

39,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△314

△569

無形固定資産の取得による支出

△26

△184

差入保証金の差入による支出

△4

△51

補助金の受取額

－

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△346

△783

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△19,300

△17,657

自己株式の取得による支出

△3,926

△2

その他

△12

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,239

△17,670

現金及び現金同等物に係る換算差額

204

△1,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,444

19,265

現金及び現金同等物の期首残高

86,087

91,503

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,642

110,768