（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,436,376
減価償却費
172,907
投資有価証券売却損益（△は益）
△18,807
貸倒引当金の増減額（△は減少）
24,984
賞与引当金の増減額（△は減少）
184,191
受取利息及び受取配当金
△54,384
売上債権の増減額（△は増加）
△715,130
仕入債務の増減額（△は減少）
380,313
未払金の増減額（△は減少）
1,765,335
未払又は未収消費税等の増減額
563,838
その他
△224,496
小計
12,515,128
利息及び配当金の受取額
54,384
利息の支払額
△3,416
法人税等の支払額
△1,549,148
11,016,948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△56,766
投資有価証券の取得による支出
△68,000
投資有価証券の売却による収入
27,138
敷金及び保証金の差入による支出
△42,439
敷金及び保証金の回収による収入
8,799
△1,100
△132,367
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
配当金の支払額
△3,457,406
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
7,427,173
現金及び現金同等物の期首残高
20,149,284
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
82,153
現金及び現金同等物の期末残高
27,658,611