（単位：百万円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失（△）

△9

△52

減価償却費

81

166

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△37

△38

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4

4

受取利息及び受取配当金

△7

△14

支払利息

7

12

固定資産除売却損益（△は益）

16

△0

売上債権の増減額（△は増加）

△53

△246

棚卸資産の増減額（△は増加）

△182

△92

仕入債務の増減額（△は減少）

93

142

その他

9

147

小計

△85

29

利息及び配当金の受取額

7

14

利息の支払額

△7

△12

法人税等の支払額

△17

△7

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

△102

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△217

△256

無形固定資産の取得による支出

△19

△37

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

－

△10

その他

△7

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△245

△304

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

150

550

長期借入金の返済による支出

△191

△206

リース債務の返済による支出

△17

△24

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△44

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103

273

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△451

△6

現金及び現金同等物の期首残高

1,197

743

現金及び現金同等物の中間期末残高

746

736