（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

41,574

166,722

減価償却費

125,567

139,574

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△1,463

株式報酬費用

4,680

3,560

前払年金費用の増減額（△は増加）

△68,472

△66,094

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,711

△533

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,523

20,473

受取利息及び受取配当金

△12,939

△17,311

支払利息

302

460

固定資産廃棄損

181

0

固定資産売却損益（△は益）

△1,120

－

売上債権の増減額（△は増加）

95,584

1,201,818

棚卸資産の増減額（△は増加）

△143,201

△558,423

仕入債務の増減額（△は減少）

327,005

71,416

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,096

△110,555

その他

△28,131

△35,368

小計

360,890

814,277

利息及び配当金の受取額

12,894

17,131

利息の支払額

△301

△484

法人税等の支払額

△62,779

12,023

営業活動によるキャッシュ・フロー

310,704

842,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△613,711

△235,626

有形固定資産の売却による収入

2,163

－

無形固定資産の取得による支出

△36,260

△58,003

投資不動産の賃貸による収入

11,352

11,124

関係会社出資金の売却による収入

－

90,861

その他

△3,918

△4,578

投資活動によるキャッシュ・フロー

△640,374

△196,222

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△13

－

自己株式の売却による収入

－

69

配当金の支払額

△56,422

△56,543

リース債務の返済による支出

△7,569

△8,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64,005

△64,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△393,675

581,751

現金及び現金同等物の期首残高

1,773,021

1,666,676

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,379,346

2,248,427