（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,768

3,231

減価償却費

180

201

のれん償却額

－

64

貸倒引当金の増減額（△は減少）

20

27

受取利息及び受取配当金

△162

△169

保険解約損益（△は益）

△84

－

支払利息

73

90

為替差損益（△は益）

△16

△20

売上債権の増減額（△は増加）

1,568

△5,071

棚卸資産の増減額（△は増加）

599

△2,124

仕入債務の増減額（△は減少）

1,592

△881

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,425

△62

その他の負債の増減額（△は減少）

60

1,059

その他

△253

39

小計

3,923

△3,615

利息及び配当金の受取額

141

147

利息の支払額

△73

△89

法人税等の支払額

△373

△810

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,618

△4,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△537

投資有価証券の取得による支出

△6

△203

保険積立金の解約による収入

165

－

その他

△231

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△93

△753

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△666

584

長期借入れによる収入

－

1,000

リース債務の返済による支出

△50

△52

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△1,062

△964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,780

568

現金及び現金同等物に係る換算差額

△690

675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,054

△3,877

現金及び現金同等物の期首残高

22,869

24,089

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

361

－

現金及び現金同等物の中間期末残高

24,285

20,212