（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
393,593
310,803
減価償却費
73,685
82,083
貸倒引当金の増減額（△は減少）
13
1,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,112
19,054
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△23,678
△19,293
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,768
13,531
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5,000
受取利息及び受取配当金
△17,334
△22,709
支払利息
5,173
5,982
助成金収入
△42,606
△33,787
固定資産売却損益（△は益）
△233,876
△179
売上債権の増減額（△は増加）
5,241
27,566
棚卸資産の増減額（△は増加）
86,599
△3,410
仕入債務の増減額（△は減少）
△180,743
61,616
その他
△38,567
96,581
小計
11,155
543,838
利息及び配当金の受取額
16,599
21,857
助成金の受取額
42,606
33,787
利息の支払額
△7,480
△8,965
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△115,740
△67,244
△52,859
523,273
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△806,000
定期預金の払戻による収入
406,000
506,000
固定資産の取得による支出
△174,410
△65,419
固定資産の売却による収入
1,321,963
150
747,552
△365,269
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△400,000
－
配当金の支払額
△18,947
△74,787
△0
△418,947
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
275,745
83,216
現金及び現金同等物の期首残高
1,440,158
1,736,899
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,715,904
1,820,115