（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

406,771

641,307

減価償却費

322,936

322,566

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,201

2,931

賞与引当金の増減額（△は減少）

△31,329

△16,098

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,475

△21,890

退職給付に係る資産負債の増減額

△216,555

△290,115

受取利息及び受取配当金

△166,936

△187,656

事故関連損失引当金の増減額（△は減少）

△16,378

－

支払利息

4,571

6,357

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△216,359

売上債権の増減額（△は増加）

△53,482

34,329

リース投資資産の増減額（△は増加）

20,715

14,179

棚卸資産の増減額（△は増加）

17,068

△77,511

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,747

70,804

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

1,916

1,490

その他

83,620

30,722

小計

349,897

315,058

利息及び配当金の受取額

167,067

188,010

利息の支払額

△4,571

△6,357

法人税等の支払額

△68,245

△27,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

444,147

469,283

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

45,421

125,516

有価証券の売却及び償還による収入

－

200,000

有形固定資産の取得による支出

△458,202

△142,812

無形固定資産の取得による支出

－

△2,462

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△195

△235

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

300,410

その他

986

19,626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411,990

500,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△37

△868,295

配当金の支払額

△176,952

△243,439

非支配株主への配当金の支払額

△3,753

△3,750

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△40,942

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△221,685

△1,115,485

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,537

13,779

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△218,065

△132,379

現金及び現金同等物の期首残高

3,107,617

2,591,738

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,889,551

2,459,359