（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

8,382

5,826

減価償却費

3,794

4,287

のれん償却額

55

60

引当金の増減額（△は減少）

530

116

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△126

10

持分法による投資損益（△は益）

△273

34

固定資産除売却損益（△は益）

51

70

受取保険金

△13

－

商品廃棄損

61

－

受取利息及び受取配当金

△599

△678

支払利息

1,207

1,360

売上債権の増減額（△は増加）

2,027

△5,720

棚卸資産の増減額（△は増加）

△132

△6,978

仕入債務の増減額（△は減少）

4,718

1,796

未払消費税等の増減額（△は減少）

△183

△295

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△66

△372

その他

△1,539

△1,490

小計

17,893

△1,975

利息及び配当金の受取額

763

841

利息の支払額

△1,244

△1,402

保険金の受取額

13

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,293

△1,585

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,132

△4,121

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△9,828

△3,962

定期預金等の払戻による収入

15,620

20,471

有価証券の取得による支出

△4,000

－

投資有価証券の取得による支出

△4

△35

預け金の預入による支出

△0

△1

貸付けによる支出

△206

△5

貸付金の回収による収入

62

83

有形固定資産の取得による支出

△9,031

△11,425

有形固定資産の売却による収入

65

16

無形固定資産の取得による支出

△60

△103

その他

△111

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,495

5,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,384

12,079

長期借入れによる収入

－

7,699

長期借入金の返済による支出

△2,527

△2,569

社債の償還による支出

－

△10,000

配当金の支払額

△2,607

△2,608

非支配株主への配当金の支払額

△57

△63

その他

△180

△219

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,757

4,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△179

170

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,298

5,369

現金及び現金同等物の期首残高

38,052

46,359

現金及び現金同等物の中間期末残高

33,754

51,728