（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

△3,103

3,701

減価償却費

2,543

2,462

減損損失

184

587

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△16

受取利息及び受取配当金

△234

△262

支払利息

446

324

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

146

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る資産負債の増減額

△142

218

事業整理損

－

259

事業譲渡損益（△は益）

3,948

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△107

△596

固定資産除売却損益（△は益）

△650

△909

売上債権の増減額（△は増加）

△364

△3,954

棚卸資産の増減額（△は増加）

465

△1,970

仕入債務の増減額（△は減少）

△175

4,644

その他

365

△393

小計

3,186

4,238

利息及び配当金の受取額

234

262

利息の支払額

△444

△316

損害保険金の受取額

3

3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△748

△1,121

その他

△677

△311

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,553

2,755

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,925

△2,250

有形固定資産の売却による収入

1,252

2,848

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

144

792

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△2,850

－

貸付けによる支出

△12

△2

貸付金の回収による収入

2

3

その他

361

685

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,030

2,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△11,269

418

長期借入れによる収入

24,100

1,021

長期借入金の返済による支出

△10,661

△2,789

配当金の支払額

△0

△683

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

△705

△68

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,462

△2,103

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

148

2,730

現金及び現金同等物の期首残高

9,128

9,352

現金及び現金同等物の中間期末残高

9,277

12,082