（単位：百万円）
前第３四半期連結累計期間
（自 2025年１月１日
至 2025年９月30日）
当第３四半期連結累計期間
（自 2026年１月１日
至 2026年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益（△は損失）
△70,200
33,064
調整項目：
減価償却費及び償却費
31,127
23,272
減損損失
89,319
830
貸倒引当金の増減額（△は減少）
41
△93
受取利息及び受取配当金
△63
△74
支払利息
479
825
持分法による投資利益
△99
△34
有形固定資産売却益
△1,250
△7,042
有形固定資産及び無形資産除売却損
782
378
営業債権及びその他の債権の増加額（△）
△10,186
△7,342
棚卸資産の増加額（△）
△4,801
△9,728
その他の資産の増加額（△）
△2,160
△2,091
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
8,167
△305
退職給付に係る負債（純額）の増加額
625
1,417
その他の負債の減少額（△）
△3,250
△2,174
その他
△95
△1,096
小計
38,437
29,806
利息の受取額
24
47
配当金の受取額
38
27
利息の支払額
△503
△588
法人所得税の支払額
△4,551
△3,377
法人所得税の還付額
861
37
営業活動によるキャッシュ・フロー合計
34,306
25,952
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産の取得による支出
△21,443
△22,492
有形固定資産、無形資産の売却による収入
2,569
11,843
その他の金融資産の取得による支出
△3
その他の金融資産の売却による収入
53
678
子会社株式の売却による支出
△2,757
－
△83
9
投資活動によるキャッシュ・フロー合計
△21,663
△9,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済額
△1,000
△4,000
長期借入による収入
39,919
社債の償還による支出
△60,000
リース負債の返済による支出
△5,014
△5,127
自己株式の処分による収入
246
1,651
自己株式の取得による支出
△23,600
△22,479
配当金の支払額
△9,763
△10,989
非支配持分への配当金の支払額
△29
△36
21
財務活動によるキャッシュ・フロー合計
△39,160
△61,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
6
現金及び現金同等物の減少額（△）
△26,531
△45,045
現金及び現金同等物の期首残高
88,473
76,330
現金及び現金同等物の四半期末残高
61,942
31,285