(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,272
4,729
減価償却費
5,720
5,309
減損損失
75
31
のれん償却額
23
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
255
221
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
29
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△180
△249
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
14
5
受取利息及び受取配当金
△217
△77
受取保険金
△59
支払利息
91
80
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
持分法による投資損益（△は益）
4
有形固定資産売却損益（△は益）
△39
△84
有形固定資産除却損
271
101
売上債権の増減額（△は増加）
△1,019
△1,759
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△144
10
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,568
△4,651
仕入債務の増減額（△は減少）
27
7,589
その他の流動負債の増減額（△は減少）
300
244
未払消費税等の増減額（△は減少）
347
△926
長期未払金の増減額（△は減少）
△53
△47
その他
179
小計
9,384
10,428
利息及び配当金の受取額
222
利息の支払額
△91
△78
法人税等の支払額
△1,521
△2,340
保険金の受取額
59
7,994
8,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△6,254
△3,675
有形固定資産の売却による収入
11
1,049
投資有価証券の償還による収入
164
無形固定資産の取得による支出
△1,280
△2,070
投資有価証券の取得による支出
△885
△8
投資有価証券の売却による収入
5,137
貸付金の回収による収入
敷金の差入による支出
△11
△86
敷金の回収による収入
18
61
定期預金の増減額（△は増加）
504
△470
長期前払費用の取得による支出
△70
△76
△280
△8,077
△138
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△97
3,090
リース債務の返済による支出
△246
△190
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△1,612
△2,776
配当金の支払額
△2,009
△2,012
非支配株主への配当金の支払額
△7
自己株式の取得による支出
△1
△974
△1,897
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,046
6,093
現金及び現金同等物の期首残高
6,266
5,917
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,220
12,011