(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,041
2,838
減価償却費
445
540
賞与引当金の増減額（△は減少）
13
10
受取利息
△12
△53
固定資産除却損
0
為替差損益（△は益）
△5
2
新株予約権戻入益
△0
株式報酬費用
9
売上債権の増減額（△は増加）
1,017
3,354
棚卸資産の増減額（△は増加）
1
仕入債務の増減額（△は減少）
△4
未払金の増減額（△は減少）
△43
△52
その他の流動資産の増減額（△は増加）
144
206
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△16
△3
その他
25
△8
小計
3,620
6,830
利息及び配当金の受取額
53
法人税等の支払額
△362
△774
3,271
6,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△73
無形固定資産の取得による支出
△505
△577
有価証券の償還による収入
100
－
△478
△651
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の処分による収入
286
自己株式の取得による支出
△540
△665
自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)
40
配当金の支払額
△611
△671
△1,111
△1,050
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
△2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,686
4,405
現金及び現金同等物の期首残高
17,952
23,083
現金及び現金同等物の中間期末残高
19,638
27,488