(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
96,365
82,071
減価償却費
56,061
57,065
固定資産除却損
2,529
1,557
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△81
△1,115
受取利息及び受取配当金
△6,070
△7,032
支払利息
14,425
17,976
売上債権の増減額（△は増加）
△2,976
△58,165
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,118
△2,490
仕入債務の増減額（△は減少）
△24,767
6,876
持分法による投資損益（△は益）
△51,710
△14,111
その他
△28,680
3,712
小計
58,213
86,344
利息及び配当金の受取額
22,986
22,162
利息の支払額
△15,305
△17,093
法人税等の支払額
△15,326
△11,994
50,567
79,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△57,118
△102,546
投融資による支出
△6,815
△37,204
投融資の回収による収入
451
2,853
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△2,132
7,206
2,500
△56,275
△136,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
38,562
73,448
社債の償還による支出
△83,900
△45,000
長期借入れによる収入
85,737
142,533
長期借入金の返済による支出
△59,616
△101,020
短期借入れによる収入
16,450
49,618
短期借入金の返済による支出
△15,904
△39,804
配当金の支払額
△9,147
△8,811
非支配株主への配当金の支払額
△5,077
△6,444
△12,508
△1,445
△45,403
63,074
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,763
4,810
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△59,874
10,773
現金及び現金同等物の期首残高
373,085
348,865
現金及び現金同等物の中間期末残高
313,210
359,638