前中間連結会計期間
(自 2025年4月 1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月 1日
至 2026年9月30日)
金額(百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益
113,363
179,425
減価償却費及び償却費
96,576
120,780
減損損失（又は戻入れ）
1,670
705
金融収益
△15,650
△25,238
金融費用
15,040
18,935
持分法による投資損益
760
1,377
法人所得税費用
34,114
33,657
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）
△138,582
△183,862
棚卸資産の減少（△増加）
△57,036
△35,663
長期前渡金の減少（△増加）
6,187
△2,364
その他の流動資産の減少（△増加）
△20,222
△13,578
営業債務の増加（△減少）
153,558
17,840
その他の流動負債の増加（△減少）
14,315
18,346
退職給付に係る負債の増加（△減少）
△151
△2,099
その他の金融資産の減少（△増加）
△2,277
2,518
その他の金融負債の増加（△減少）
4,787
198
その他
△3,063
3,129
小計
203,389
134,105
利息及び配当金の受取額
9,825
18,351
利息の支払額
△3,957
△18,841
法人所得税の支払額
△19,878
△55,034
189,379
78,581
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得
△112,739
△166,399
固定資産の売却等
9,078
9,386
定期預金の払戻
59,588
134,546
定期預金の預入
△62,638
△40,458
有価証券の売却及び償還
6,827
231
有価証券の取得
△12,527
△5,493
関連会社の取得
△3,966
－
事業の取得
△1,343
事業の譲渡－保有現金控除後
2,633
子会社の取得－取得現金控除後
△10,241
△36,761
△330
706
△128,291
△101,610
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額
6,771
38,653
長期借入金の返済額
△36,172
△46,996
短期借入金の増減（純額）
15,048
11,115
社債による調達額
50,000
25,000
社債の償還による支出
△30,000
コマーシャル・ペーパーの増減（純額）
59,902
59,778
リース負債の返済額
△6,333
△13,664
配当金の支払額
△30,360
△37,839
非支配持分の取得
△3,322
△635
△140
28,221
32,585
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
8,423
△1,297
現金及び現金同等物の増加
97,732
8,259
現金及び現金同等物の期首残高
697,307
842,775
現金及び現金同等物の中間期末残高
795,039
851,034