(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,190
2,386
減価償却費
1,610
1,682
のれん償却額
120
133
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△401
△310
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△33
△25
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△14
△17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
-
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△10
受取利息及び受取配当金
△191
△161
支払利息
53
44
固定資産売却損益（△は益）
0
△1
役員退職慰労金
51
売上債権の増減額（△は増加）
1,807
1,633
棚卸資産の増減額（△は増加）
302
△821
仕入債務の増減額（△は減少）
197
△375
未払金の増減額（△は減少）
26
△480
その他
78
△406
小計
5,789
3,262
利息及び配当金の受取額
191
161
利息の支払額
△56
△46
法人税等の支払額
△543
△513
5,380
2,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,785
△2,735
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△269
△110
投資有価証券の売却による収入
79
定期預金の預入による支出
△527
△482
定期預金の払戻による収入
228
250
67
△2,284
△3,004
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△550
△250
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△1,962
△1,612
配当金の支払額
△442
△707
20
△1,466
△2,549
現金及び現金同等物に係る換算差額
△140
384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,489
△2,305
現金及び現金同等物の期首残高
15,467
23,534
現金及び現金同等物の中間期末残高
16,956
21,229