（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

22,033

31,456

減価償却費

1,388

2,842

新株予約権戻入益

△4,721

－

株式報酬費用

1,649

2,292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△825

△837

賞与引当金の増減額（△は減少）

△930

2,247

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△8,097

退職給付引当金の増減額（△は減少）

8,174

6,679

受取利息及び受取配当金

△26

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

－

2,290

固定資産除却損

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

38,495

8,771

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,962

1,731

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,377

2,445

未払金の増減額（△は減少）

△13,474

1,034

契約負債の増減額（△は減少）

876

116

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,457

△2,510

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,311

△3,996

その他の流動負債の増減額（△は減少）

10,614

△721

その他

1,168

651

小計

51,230

46,382

利息及び配当金の受取額

26

14

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△529

△10,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

50,727

36,319

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,146

－

無形固定資産の取得による支出

△3,612

－

投資有価証券の取得による支出

－

△5,030

貸付金の回収による収入

825

837

資産除去債務の履行による支出

△17,000

－

敷金及び保証金の回収による収入

81,614

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

27,680

△4,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△7,346

△14,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,346

△14,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

71,061

17,505

現金及び現金同等物の期首残高

464,965

600,191

現金及び現金同等物の中間期末残高

536,026

617,696