（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

815,890

517,966

減価償却費

90,683

103,885

減損損失

357

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,474

△21,047

賞与引当金の増減額（△は減少）

△123,798

△61,670

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,219

△207,567

受取利息及び受取配当金

△59,471

△65,277

支払利息

25,938

41,018

賃貸借契約解約損

1,524

－

固定資産除却損

182

996

ゴルフ会員権預託金返還益

△9,253

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△40,371

売上債権の増減額（△は増加）

171,027

△102,607

棚卸資産の増減額（△は増加）

354,298

273,014

仕入債務の増減額（△は減少）

△149,010

9,774

未払金の増減額（△は減少）

△141,626

△351,943

未払消費税等の増減額（△は減少）

133,411

20,046

のれん償却額

－

41,965

その他

△5,839

△121,098

小計

1,106,569

37,084

利息及び配当金の受取額

59,471

65,277

利息の支払額

△26,327

△41,009

法人税等の支払額

△396,477

△308,741

営業活動によるキャッシュ・フロー

743,236

△247,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△99,404

△9,529

有形固定資産の売却による収入

－

39,421

無形固定資産の取得による支出

△2,313

△8,752

投資有価証券の取得による支出

△21,478

△22,662

子会社株式の取得による支出

△704,751

－

その他

28,824

△69,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△799,124

△70,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

500,171

△513,769

長期借入金の返済による支出

－

△50,000

配当金の支払額

△199,009

△147,333

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△41,599

その他

△31,917

△36,884

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,244

△789,586

現金及び現金同等物に係る換算差額

△288,253

112,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,897

△995,180

現金及び現金同等物の期首残高

7,721,166

8,092,398

現金及び現金同等物の中間期末残高

7,646,268

7,097,217