（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

3,696

8,333

減価償却費

3,944

4,462

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

57

固定資産除売却損益（△は益）

34

17

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

受取利息及び受取配当金

△247

△210

支払利息

170

236

為替差損益（△は益）

33

29

持分法による投資損益（△は益）

37

△0

受取保険金

△97

△43

退職給付制度改定益

△394

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,517

△6,979

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,729

△3,162

仕入債務の増減額（△は減少）

△557

888

その他

634

410

小計

5,462

4,039

利息及び配当金の受取額

246

209

利息の支払額

△169

△243

受取保険金

97

43

法人税等の支払額

△868

△1,637

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,768

2,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△5,532

△5,192

固定資産の売却による収入

36

22

固定資産の除却による支出

△29

△13

投資有価証券の取得による支出

△4

△5

定期預金の純増減額（△は増加）

1,722

△726

その他

△1

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,809

△5,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,597

4,341

長期借入れによる収入

3,500

4,066

長期借入金の返済による支出

△2,912

△2,975

自己株式の取得による支出

△0

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△60

配当金の支払額

△1,048

△1,310

非支配株主への配当金の支払額

△24

△30

リース債務の返済による支出

△260

△320

財務活動によるキャッシュ・フロー

851

3,711

現金及び現金同等物に係る換算差額

△95

227

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,714

439

現金及び現金同等物の期首残高

11,927

16,567

現金及び現金同等物の中間期末残高

13,642

17,007