(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年4月1日
至 2026年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,385
30,820
減価償却費
16,953
17,708
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
△12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△120
△199
製品点検補修引当金の増減額（△は減少）
△139
△145
事業再編引当金の増減額（△は減少）
△250
－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△195
178
受取利息及び受取配当金
△1,632
△1,400
支払利息
309
543
固定資産除却損
283
456
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,530
△5,993
固定資産売却損益（△は益）
△27
投資有価証券評価損益（△は益）
1
13
事業再編費用
2,974
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
3,561
2,708
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,675
△9,050
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,658
△8,541
その他
△2,897
△12,507
小計
27,704
14,549
利息及び配当金の受取額
2,245
2,075
利息の支払額
△241
△652
法人税等の支払額
△9,346
△11,977
20,362
3,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,631
△1,044
定期預金の払戻による収入
1,830
742
有形固定資産の取得による支出
△18,906
△17,262
有形固定資産の売却による収入
7
600
無形固定資産の取得による支出
△2,925
△2,318
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△788
△68
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
8,046
7,147
長期貸付金の回収による収入
2
167
△221
△14,195
△12,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
73,200
43,200
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△73,200
△43,200
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△500
配当金の支払額
△8,483
△9,864
非支配株主への配当金の支払額
△117
自己株式の取得による支出
△20,001
△6
△596
△656
△29,276
△10,644
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,461
940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△27,571
△18,130
現金及び現金同等物の期首残高
120,702
131,188
現金及び現金同等物の中間期末残高
93,131
113,057