(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,762
32,737
減価償却費
2,116
2,151
受取利息及び受取配当金
△434
△339
支払利息
1,030
2,119
保険金収入
△488
△28
持分法による投資損益（△は益）
△11
16
為替差損益（△は益）
504
△47
固定資産除却損
102
11
投資有価証券売却益
△170
△25
投資有価証券評価損
36
15
関係会社株式評価損
－
売上債権の増減額（△は増加）
△38,757
△88,309
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,854
△43,624
仕入債務の増減額（△は減少）
30,770
39,031
その他
3,591
29,455
小計
24,907
△26,819
利息及び配当金の受取額
451
333
利息の支払額
△985
△2,001
保険金の受取額
488
28
法人税等の支払額
△1,247
△4,110
23,614
△32,569
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
67
17
貸付けによる支出
△729
△865
貸付金の回収による収入
623
631
有形固定資産の取得による支出
△697
△647
有形固定資産の売却による収入
0
13
無形固定資産の取得による支出
△652
△802
投資有価証券の取得による支出
△37
投資有価証券の売却による収入
247
65
関係会社株式の取得による支出
△827
関係会社株式の売却による収入
△1
69
△1,180
△2,346
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△17,346
41,132
非支配株主からの払込みによる収入
762
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△6,241
△6,252
非支配株主への配当金の支払額
△936
△769
△382
△404
△24,907
34,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
241
△715
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,231
△1,163
現金及び現金同等物の期首残高
48,452
54,370
現金及び現金同等物の中間期末残高
46,221
53,206