（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
261,398
342,775
減価償却費
121,651
122,063
独占禁止法等関連損失
―
4,789
事業構造改革費用
58,839
固定資産売却益
△181
固定資産除却損
450
913
固定資産売却損
1,457
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,702
△29,877
未払賞与の増減額（△は減少）
4,985
1,138
受取利息及び受取配当金
△754
△2,083
支払利息及び社債利息
15,703
18,211
為替差損益（△は益）
△430
2,708
売上債権の増減額（△は増加）
7,121
140,687
棚卸資産の増減額（△は増加）
16,700
△223,566
仕入債務の増減額（△は減少）
△47,911
176,074
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△13,255
△61,685
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△21,696
△55,335
その他
△7,954
1,600
小計
345,712
498,532
利息及び配当金の受取額
744
1,686
利息の支払額
△15,667
△17,935
独占禁止法等関連損失の支払額
△679
△5,051
事業構造改革費用の支払額
△25,856
法人税等の支払額
△41,436
△37,233
288,673
414,142
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△300,000
定期預金の払戻による収入
300,000
有形固定資産の取得による支出
△74,114
△335,430
有形固定資産の売却による収入
208
敷金及び保証金の差入による支出
△74
敷金及び保証金の回収による収入
238
927
200
△73,187
△334,857
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△88,115
△73,428
社債の償還による支出
△11,300
リース債務の返済による支出
△2,275
△10,442
株式の発行による収入
508,497
自己株式の取得による支出
△107
△212
△101,798
713,114
現金及び現金同等物に係る換算差額
430
△2,708
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,118
789,690
現金及び現金同等物の期首残高
437,656
807,728
現金及び現金同等物の中間期末残高
551,774
1,597,418