(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,721
14,333
減価償却費
7,054
7,872
事業再編損
－
922
のれん償却額
180
143
固定資産除売却損益（△は益）
33
37
投資有価証券評価損益（△は益）
1
関係会社株式評価損
371
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,906
△1,176
段階取得に係る差損益（△は益）
△71
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
340
117
売上債権の増減額（△は増加）
2,799
1,727
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,790
△4,272
仕入債務の増減額（△は減少）
△502
△1,592
その他
△2,643
△1,453
小計
15,577
16,665
利息及び配当金の受取額
1,479
2,007
利息の支払額
△165
△451
法人税等の支払額
△3,199
△5,626
13,691
12,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,857
△1,845
定期預金の払戻による収入
3,049
2,251
投資有価証券の取得による支出
△10
△9
投資有価証券の売却による収入
4,254
2,586
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出
△274
関係会社株式の取得による支出
△499
短期貸付金の純増減額（△は増加）
2
0
長期貸付けによる支出
△7
△4
長期貸付金の回収による収入
7
6
固定資産の取得による支出
△5,424
△10,300
固定資産の売却による収入
178
120
△1,581
△7,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,161
長期借入れによる収入
1,450
2,100
長期借入金の返済による支出
△1,501
△1,133
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△450
△618
配当金の支払額
△4,820
△4,161
非支配株主への配当金の支払額
△19
△39
自己株式の取得による支出
△9,276
△8,568
自己株式の売却による収入
△14,625
△13,581
現金及び現金同等物に係る換算差額
△500
△168
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,016
△8,359
現金及び現金同等物の期首残高
63,316
78,529
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
679
1,480
現金及び現金同等物の中間期末残高
60,980
71,651