(単位：百万円)

科　　　　目

前年度

中間連結会計期間 Ａ

自 2025年4月 1日

至 2025年9月30日

当年度

中間連結会計期間 Ｂ

自 2026年4月 1日

至 2026年9月30日

前年同期比　

Ｂ－Ａ

営業活動によるキャッシュ・フロー

中間純利益

202,290

313,736

111,446

営業活動によるキャッシュ・フローへの調整

減価償却費及び償却費

107,841

104,458

△3,383

減損損失

77

578

501

固定資産の売廃却損益

△1,797

△1,915

△118

法人所得税費用

51,685

89,817

38,132

持分法による投資利益

△18,719

△48,828

△30,109

金融収益及び金融費用

△10,890

3,387

14,277

子会社売却益

△14,755

△20,733

△5,978

売上債権の減少

231,667

218,324

△13,343

契約資産の減少(△増加)

△76,566

△148,526

△71,960

棚卸資産の減少(△増加)

△1,118

△34,727

△33,609

その他資産の減少(△増加)

△10,268

△27,731

△17,463

買入債務の増加(△減少)

△49,385

3,141

52,526

退職給付に係る負債の増加

2,467

311,419

308,952

その他負債の増加(△減少)

△42,157

△122,149

△79,992

その他

7,486

△13,429

△20,915

小計

377,858

626,822

248,964

利息及び配当金の受取

21,098

21,675

577

利息の支払

△3,649

△3,591

58

法人所得税の支払

△50,583

△109,234

△58,651

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,724

535,672

190,948

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得

△87,142

△155,502

△68,360

固定資産売却収入

4,048

4,309

261

無形資産の取得

△18,652

△19,356

△704

有価証券等の取得

△7,053

△25,487

△18,434

有価証券等の売却収入

45,228

30,488

△14,740

子会社の取得(取得時現金控除後)

△6,336

△29,150

△22,814

子会社の売却収入(売却時現金控除後)

19,021

22,925

3,904

その他

4,116

△500

△4,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△46,770

△172,273

△125,503

フリー・キャッシュ・フロー

297,954

363,399

65,445

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債及び長期借入金による調達

218

240

22

社債及び長期借入金の返済

△5,818

△335

5,483

短期借入金の増加(△減少)

△11,295

△25,704

△14,409

リース負債の返済

△33,584

△35,470

△1,886

配当金の支払

△62,318

△61,432

886

自己株式の取得

△81,383

△3,239

78,144

自己株式の処分

－

3,238

3,238

非支配持分への配当金の支払

△12,529

△13,469

△940

非支配持分との取引

2

△696

△698

財務活動によるキャッシュ・フロー

△206,707

△136,867

69,840

為替変動によるキャッシュへの影響額

14,259

△1,693

△15,952

現金及び現金同等物の増減額(△減少)

105,506

224,839

119,333

現金及び現金同等物の期首残高

757,331

731,609

△25,722

現金及び現金同等物の期末残高

862,837

956,448

93,611