（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,568,847

1,867,922

減価償却費

3,599,391

3,770,118

長期前払費用償却額

11,348

14,271

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,016

△42

賞与引当金の増減額（△は減少）

21,887

△40,244

レンタル資産保守引当金の増減額（△は減少）

1,100

89,800

株式給付引当金の増減額（△は減少）

42,780

43,558

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,013

38,244

受取利息及び受取配当金

△875

△1,244

支払利息

9,016

8,753

持分法による投資損益（△は益）

△21,330

△14,009

固定資産売却損益（△は益）

△3,225

-

固定資産除却損

5,127

1,992

レンタル資産除却損

20,247

25,678

売上債権の増減額（△は増加）

△140,191

△242,917

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,278

△32,659

前払費用の増減額（△は増加）

17,314

25,425

未収入金の増減額（△は増加）

△1,428

7,520

レンタル資産の取得による支出

△3,073,855

△3,505,148

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,569

△177,643

未払金の増減額（△は減少）

△159,077

△162,625

その他

18,954

△20,410

小計

1,894,213

1,696,340

利息及び配当金の受取額

875

1,244

利息の支払額

△9,015

△8,754

法人税等の支払額

△426,716

△606,274

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,459,356

1,082,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△233,285

△422,971

無形固定資産の取得による支出

△98,376

△95,505

差入保証金の差入による支出

△3,028

△33,594

差入保証金の回収による収入

16,229

4,444

その他

7,746

△208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△310,714

△547,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△822

△822

自己株式の取得による支出

△76

△448

配当金の支払額

△1,136,376

△1,169,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,237,274

△420,515

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△88,632

114,202

現金及び現金同等物の期首残高

740,611

692,644

現金及び現金同等物の中間期末残高

651,978

806,847