(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,242
7,342
減価償却費
1,734
1,793
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
117
68
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
8
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△29
34
受取利息及び受取配当金
△275
△379
支払利息
209
279
固定資産売却損益（△は益）
△4
固定資産除却損
27
47
製品回収関連費用
98
－
受取保険金
△5
受取補償金
△8
△17
補助金収入
△6
投資有価証券売却損益（△は益）
△476
△293
売上債権の増減額（△は増加）
△3,226
△3,196
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,620
△921
その他の資産の増減額（△は増加）
257
△511
仕入債務の増減額（△は減少）
838
688
その他の負債の増減額（△は減少）
△137
△213
その他
△132
124
小計
1,620
4,833
利息及び配当金の受取額
274
379
利息の支払額
△211
△285
保険金の受取額
5
補償金の受取額
17
製品回収関連費用の支払額
△133
法人税等の支払額
△403
△2,577
1,156
2,372
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△23
△2,522
定期預金の払戻による収入
1,022
2,523
有形固定資産の取得による支出
△1,490
△2,023
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△19
△100
投資有価証券の取得による支出
△1,040
△300
投資有価証券の売却による収入
660
324
長期貸付けによる支出
△703
補助金の受取額
6
4
△892
△2,799
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,710
2,510
長期借入れによる収入
710
809
長期借入金の返済による支出
△1,452
△1,907
配当金の支払額
△519
△628
△79
△78
2,368
704
現金及び現金同等物に係る換算差額
95
△135
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,726
141
現金及び現金同等物の期首残高
19,440
27,480
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,936
70
現金及び現金同等物の中間期末残高
24,104
27,692