（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　令和８年４月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,058,221

992,264

減価償却費

519,201

553,595

減損損失

－

56,842

のれん償却額

2,131

418

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,500

12,300

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10,381

△255

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,533

7,792

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

2,665

3,604

受取利息及び受取配当金

△2,769

△6,469

支払利息

11,706

19,429

固定資産売却損益（△は益）

△437

－

売上債権の増減額（△は増加）

175,001

△41,212

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120,853

△135,707

未収入金の増減額（△は増加）

1,965

△8,343

前払費用の増減額（△は増加）

△126,121

△150,385

その他の流動資産の増減額（△は増加）

15,124

14,671

仕入債務の増減額（△は減少）

△347,893

△147,279

未払消費税等の増減額（△は減少）

30,484

2,587

未払費用の増減額（△は減少）

△18,345

△3,638

預り保証金の増減額（△は減少）

△4,471

△4,499

未払金の増減額（△は減少）

△110,144

△124,841

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△6,994

△3,091

その他

11,175

32,045

小計

1,098,060

1,069,827

利息及び配当金の受取額

2,769

6,469

利息の支払額

△11,854

△19,707

法人税等の支払額

△212,442

△291,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,533

764,653

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,018

△212,436

定期預金の払戻による収入

10,000

211,817

投資有価証券の取得による支出

△299,703

－

有形固定資産の取得による支出

△461,549

△890,703

有形固定資産の売却による収入

2,648

－

無形固定資産の取得による支出

△63,190

△4,981

長期前払費用の取得による支出

△1,380

－

出資金の払込による支出

－

△10

出資金の回収による収入

－

300

敷金及び保証金の差入による支出

△63,573

△69,167

敷金及び保証金の回収による収入

3,468

1,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

△883,299

△964,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△7,165

－

リース債務の返済による支出

△154,775

△135,856

長期借入金の返済による支出

△363,904

△359,708

自己株式の取得による支出

△29

△85,790

配当金の支払額

△112,506

△93,340

財務活動によるキャッシュ・フロー

△638,380

△674,696

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△645,146

△874,164

現金及び現金同等物の期首残高

4,651,161

4,340,760

現金及び現金同等物の中間期末残高

4,006,014

3,466,595